一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。 　　　
二、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。 　　
三、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
四、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。 　　
五、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。 　　
六、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 　
七、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项 　　
八、完成部门领导交办的其他工作。