办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。工作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系各家银行及第三方收款平台岗位职责工作内容一、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数准确、日清月结。 二、严格遵守现金管理制度来库存现金不得超过定额三、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 四、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 五、负责作好工资、奖金、发放工作。 六、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 七、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。八、做好公司领导安排的其他事物责任与权限责任1、对出纳工作流程的正确执行负责2、对每日现金账目及银行的账目是清晰性负责3、对个人的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责权限1、发现不符合报销程序有拒绝报销的权利2、有发现问题向财务主管报告的权利